• <bdo id="wusu2"><center id="wusu2"></center></bdo>
    九泰基金管理有限公司關于九泰鴻祥服務升級靈活配置混合型證券投資基金發生基金合同終止事由暨基金財產清算安排的公告

    時間:2022-05-24

    根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的相關規定和《九泰鴻祥服務升級靈活配置混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)的約定,九泰鴻祥服務升級靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)出現基金合同約定的終止事由,九泰基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”或“本公司”)應當在上述事由出現后依法履行基金財產清算程序并終止基金合同,此事項無需召開基金份額持有人大會?,F將相關事宜公告如下:

    一、本基金基本信息

    基金名稱:九泰鴻祥服務升級靈活配置混合型證券投資基金

    基金簡稱:九泰鴻祥服務升級混合

    基金代碼:002384

    基金運作方式:契約型開放式

    基金合同生效日:2017年8月16日

    基金管理人名稱:九泰基金管理有限公司

    基金托管人名稱:中國工商銀行股份有限公司

    二、基金合同終止事由

    根據基金合同“第五部分 基金備案”及“第十九部分 基金合同的變更、終止與基金財產的清算”中的約定,本基金基金合同生效后,連續60個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,本基金合同終止,無須召開基金份額持有人大會。

    截至2022年5月23日,本基金基金資產凈值連續60個工作日低于5000萬元,已出現上述觸發基金合同終止的情形。根據基金合同有關約定,本基金管理人將按照基金合同的約定對本基金進行清算并終止基金合同,且無須召開基金份額持有人大會。

    三、基金財產清算安排

    1、本基金于2022年5月23日出現基金合同終止事由,為更好地滿足基金份額持有人的贖回需求,本基金自2022年5月24日至2022年5月31日正常辦理贖回業務和轉換轉出業務,并不再辦理申購、定期定額投資、轉換轉入等業務。在此期間,基金份額持有人可以選擇贖回其所持有的本基金基金份額或將其所持有的本基金基金份額轉換為本基金管理人管理的且已開通基金轉換業務的其他基金的基金份額。本基金的基金份額持有人選擇贖回本基金基金份額的,仍將按照本基金招募說明書中列示的贖回費率支付贖回費。

    本基金的贖回費率具體如下表:

    費用項

    持有期限(Y)

    收費標準

    贖回費

    Y<7日

    1.50%

    7日≤Y<30日

    0.75%

    30日≤Y<365日

    0.50%

    365日≤Y<730日

    0.25%

    Y≥730日

    0

    贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持續持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費并全額計入基金財產;對持有期在7日以上且對持有期少于30日(不含)的基金份額持有人所收取贖回費用全額計入基金財產;對持有期在30日以上(含)且少于90日(不含)的基金份額持有人所收取贖回費用總額的75%計入基金財產;對持有期在90日以上(含)且少于180日(不含)的基金份額持有人所收取贖回費用總額的50%計入基金財產;對持續持有期180日以上(含)的投資者所收取贖回費用總額的25%計入基金財產;其余用于支付市場推廣、登記費和其他手續費。

    投資者的份額持有年限以份額實際持有年限為準。

    在本基金進入清算程序前,基金份額持有人申請贖回其持有的基金份額時,仍需按照基金合同約定的方式進行。如果發生了巨額贖回的情形,本基金管理人仍然可以根據本基金當時的資產組合狀況決定全額贖回、部分延期贖回或暫停贖回等。發生基金合同約定的其他情形,本基金管理人也可以暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項。同時,基金管理人也會提前做好流動性安排,對資產進行變現以應對可能出現的贖回情況。

    本基金最后運作日為2022年5月31日,自2022年6月1日起進入清算程序,停止辦理本基金基金份額的申購、贖回、定期定額投資、轉換等業務,并且之后不再恢復。本基金進入清算程序后(含進入清算程序當日),停止計提基金管理費、基金托管費。

    2、基金財產清算小組。

    自出現基金合同終止事由之日起30個工作日內成立清算小組,基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。

    基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?;鹭敭a清算小組可以聘請必要的工作人員。

    基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配?;鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

    3、基金財產清算程序。

    (1)基金合同終止情形出現時,由基金財產清算小組統一接管基金;

    (2)對基金財產和債權債務進行清理和確認;

    (3)對基金財產進行估值和變現;

    (4)制作清算報告;

    (5)聘請符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書;

    (6)將清算報告報中國證監會備案并公告;

    (7)對基金剩余財產進行分配。

    4、基金財產清算的期限為6個月。

    5、清算費用。

    清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

    本次清算預計共計發生清算費用30,000.00元,其中律師費用10,000.00元、審計費用20,000.00元。最終費用以實際發生的費用為準,前述預計費用將在基金清算資產中預提,待取得收費發票后,由基金剩余財產優先清償。

    6、基金財產清算剩余資產的分配

    本基金依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣  除基金財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有  的基金份額比例進行分配。

    7、基金財產清算的公告

    清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告經符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告?;鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告?;鹭敭a清算小組應當將清算報告登載在規定網站上,并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

    8、基金財產清算賬冊及文件的保存

    基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人按照不低于法律法規規定的最低年限進行保存。

    四、特別提示

    1、本基金進入清算程序后,如因本基金所持資產的流動性受限等客觀因素影響,可能需要進行二次或多次清算?;鹭敭a在流動性受限資產變現處置過程中亦可能產生進一步收益或損失。本基金若進行二次清算將相應產生清算費用。

    2、本基金進入清算程序后停止辦理本基金基金份額的申購、贖回、定期定額投資、轉換等業務,并且之后不再恢復,敬請投資者關注相應的流動性風險。

    3、本公司承諾在清算過程中以誠實信用、勤勉盡責的原則履行相關職責。

    投資者欲了解本基金的詳細情況,請認真閱讀本基金基金合同、招募說明書及基金產品資料概要。投資者可以登錄基金管理人網站(http://www.zakhor.net/)查詢或撥打本公司客服電話(400-628-0606)垂詢相關事宜。

     

    特此公告。

     

     

    九泰基金管理有限公司

    2022年5月24日




     

      關閉本頁   打印本頁
    japanese日本人妻XXX,两个人的HD高清在线手机版,日本一级a作爱过程
  • <bdo id="wusu2"><center id="wusu2"></center></bdo>