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    九泰基金管理有限公司關于旗下九泰泰富靈活配置混合型證券投資基金(LOF)關聯交易的公告

    時間:2022-06-17

    根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等相關法律法規規定及基金法律文件約定,九泰基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下九泰泰富靈活配置混合型證券投資基金(LOF)(基金代碼:168105,以下簡稱“本基金”)參與了本基金托管人招商證券股份有限公司承銷新股“慕思健康睡眠股份有限公司”(代碼:001323)的新股申購并獲配。

    現將本次獲配情況公告如下:

    證券簡稱

    證券代碼

    獲配基金

    獲配數量(股)

    發行價格(元)

    總金額(元)

    慕思股份

    001323

    九泰泰富靈活配置混合型證券投資基金(LOF)

    573

    38.93

    22,306.89

    本次發行過程公開透明,交易價格公允,本公司嚴格按照法律法規和本基金基金合同約定,履行相關程序,不存在利益輸送情況。

     

    風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。管理人管理的其他基金過往業績及其凈值高低并不預示本基金未來業績表現。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負擔。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產品資料概要、臨時公告等資料,投資與自身風險承受能力相適應的基金。

    特此公告。

     

     

    九泰基金管理有限公司

     2022年06月17日




     

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